BANCO DO BRASIL

Cadastro de Bancos:

Nro do Banco:

001-9

Nome do Banco:

Banco do Brasil S.A.

Agência:

XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)

Código Cedente:

XXXXXX ou XXXXXXX (6 ou 7 posições é o Código do Convenio no Banco) PS: se a conta não aparecer no arquivo colocar o código cedente assim 000000-0

Código Convênio:

Colocar o mesmo que foi colocado no código cedente.

Cód. Ocorrência:

01 – Registro de Título

Espécie/Tipo Doc:

01 – Duplicata Mercantil

Instruções de Protesto:

00 – Ausência de instruções
01 – Cobrar juros (Dispensável se informado o valor a ser cobrado por dia de atraso)
03 – Protestar no 3º dia útil após o vencimento
04 – Protestar no 4º dia útil após o vencimento
05 – Protestar no 5º dia útil após o vencimento
06 – INDICA PROTESTO EM DIAS CORRIDOS COM PRAZO DE 06 A 29, 35 OU 40 DIAS CORRIDOS. Obrigatório informar nas posições 392 a 393 o prazo de protesto de 06 a 29, 35 ou 40 dias
07 – Não protestar
10 – Protestar no 10º dia corrido após vencimento
15 – Protestar no 15º dia corrido após vencimento
20 – Protestar no 20º dia corrido após vencimento
22 - Conceder desconto só até a data estipulada
25 – Protestar no 25º dia corrido após vencimento
30 – Protestar no 30º dia corrido após vencimento
45 – Protestar no 45º dia corrido após vencimento 
88 - Negativação sem protesto. Necesari informar nro de dias nos campos 392-393
Nro de Dias para protesto: XX

OBSERVAÇÕES:

- No MK4 cadastrar a conta corrente (XXXXX-X)
- Homologação http://www.bb.com.br/leiautes (Clicar em Validador Leiaute e depois em Acessar Ferramenta... A validação do boleto em si não sei mais como vai ficar...)

Configurador de Documentos:

Local do Pagamento:

Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Espécie / Espécie Doc:

DM

Carteira:

18 - Sem registro não deve-se, enviar arquivo de remessa
17 - Com registro e envio de arquivo de remessa. 
OBS: BB tem carteiras 12, 17, 18, 11 que é quando o banco emite o boleto.

Aceite:

N ou NÃO

Moeda:

R$