ITAÚ

Cadastro de Bancos:

Nro do Banco:

341-7

Agencia:

XXXX

Nome do Banco:

Itaú

Código Cedente:

XXXXX-X (Conta Corrente. Ex: 12345-7)

Cód. Ocorrência:

01 – Remessa

Espécie/Tipo Doc:

01 – Duplicata Mercantil

Instruções de Protesto:

09 – Protestar em XX dias
10 – Não protestar
Nro de Dias para protesto: XX

OBSERVAÇÕES:

- No MK4 cadastrar a conta corrente com o traço Ex: 01177-1

Configurador de Documentos:

Local do Pagamento:

Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Espécie / Espécie Doc:

DM

Carteira:

115 – Cobrança Simples

Aceite:

N ou NAO

Moeda:

R$