Importação extrato bancário (Arquivo OFX/OFC)

De Office System
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Introdução:

Importação de movimentos bancarios atravez de arquivos OFX e OFC que os bancos normalmente disponibilizam nas plataforma deles.

Local:

Você pode ir em Financeiro > Movimento Bancário > Opções > Impotação extrato bancário (Arquivo OFX/OFC).

Como Importar o arquivo:

  • Com a aba "Impotação extrato bancário (Arquivo OFX/OFC)" aberta você pode fazer o seguinte:
  1. Selecione o codigo da sua conta corrente ou procure no lupinha ao lado direito.
  2. Selecione o arquivo clicando na no icon (pasta amarela) e selecione o arquivo que você baixou na plataforma do banco.
  3. Clique em Importar.
  • Depois, você pode adicionar a conta corrente e selecionar o arquivo que baixou no banco e clicar em Importar. O sistema vai importar o arquivo do extrado e vai solicitar a você para adicionar as categorias e SubCategorias para a importação. após isso, você pode ir em Ação. Nela você vai definir o que vai fazer com esse registro.
    • Ignorar (Não vai importar).
    • Incluir (vai incluir um novo movimento bancario para você)
    • Associar (Vai abrir uma janela para você associar um movimento bancario que você já tem no sistema.)

Obs: Você pode tambem clicar com o botão direito em cima de um dos registros e ocultar ele.

Após fazer isso em todos os registros, você pode clicar em Processar.

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